ICT Immediate Rebalanceを解説

SMCの概念「Immediate Rebalance/イミーディエト リバランス」の基礎を解説します。

視覚的に覚えるのはカンタンで、覚える見返りが大きい概念。

「そんな概念は聞いたことがない」という方は、今後実チャート上でImmediate Rebalanceの発生を見た瞬間、「これはスゴい」という新鮮な驚きを体験することになるはずです。

#ユーロ円 SMC
←日足 5分足→
これが日足immediate rebalanceのパワー🤯🤯🤯 https://t.co/FqkjKUnR4N pic.twitter.com/gPcoCue6Zd

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) June 24, 2024

Immediate Rebalance 視覚的定義

Immediate Rebalanceは、「連続する3本のローソク足の見た目」で覚えます。

▼Bullishパターン

1本目ローソク足の高値より上で、2本目ローソク足がクローズ
↓
このとき、1本目ローソク足の高値がImmediate Rebalanceのライン
↓
3本目ローソク足のサポートになる

▼Bearishパターン

1本目ローソク足の安値より下で、2本目ローソク足がクローズ
↓
このとき、1本目ローソク足の安値がImmediate Rebalanceのライン
↓
3本目ローソク足のレジスタンスになる

Immediate Rebalance 意味的定義

見た目で覚えたら、本質的な意味を覚えます。

immediate rebalanceが効く仕組みは、FVGが効く理由と全く同じです。

▼Bullishパターン

▼アルゴリズムは、buyのみ一方的に提供された不均衡を嫌い、均衡状態を目指します。

▼3本目ローソク足がオープン後、アルゴリズムはsellを提供することで「不均衡を均衡する」という目的を果たしたため、それ以上に降りていく理由はなく、上昇を継続。

これが、「結果的に」Immediate Rebalanceのラインがサポートとして機能する理由。

▼Bearishパターン

▼アルゴリズムは、sellのみ一方的に提供された不均衡を嫌い、均衡状態を目指します。

▼3本目ローソク足がオープン後、アルゴリズムはbuyを提供することで「不均衡を均衡する」という目的を果たしたため、それ以上に上昇する理由はなく、下降を継続。

これが、「結果的に」Immediate Rebalanceのラインがレジスタンスとして機能する理由。

"即"均衡されなかった不均衡がFVGになる

以下、3本目のローソク足がオープン後、1本目の高値へ降りずにクローズしたのでImmediate Rebalanceは発生せず、その代わりFVGが生成されました。

ここまで見れば、

FVGとImmediate Rebalanceはどちらも「アルゴリズムによって"遅かれ早かれ均衡されるモノ"という本質は同じ」

ということが分かるのではないでしょうか。

Immediate Rebalance 活用のコツ

Immediate Rebalanceを分析に落とし込むために、以下4点を把握しておくと良い。

1. 月〜日足のImmediate Rebalanceを要チェック
2. Rebalance発生前後の文脈を考慮する
3. 見逃しは痛い
4. 下位足になるほど難しい

月〜日足のImmediate Rebalanceを要チェック

上位足Immediate Rebalanceの威力を知ることで、きっと「今まで全く見えなかった強力なサポート/レジスタンスが見えるようになった」という感覚が生まれるはず。

以下、過去実際に起きたチャートを例に確認していきます。

▼月足の例

ドル円が為替介入で151円台まで下落したのち、161.95円まで暴騰するキッカケになったのが、矢印部分の月足Immediate Rebalanceでした。

▼日足で拡大
為替介入により一見このまま大暴落となるかのような勢いでしたが、これは暴落ではなくアルゴリズム的には「ただ月足の前月の不均衡をならしにきただけ」で、直後から勢いよく上昇を開始。

▼5分足で拡大
誤差わずかに8.6pipsの精度で直後から急反転し、161.95円に到達するまで1度たりとも戻ってくることはなかった。

この部分は実際にご自分のチャートで見てみると、月足Immediate Rebalanceの威力が実感できるはずです。

▼月足 別の例

#ゴールド SMC
←月足 日足→
月足immediate rebalance完了時、下位足で見るとどういう反応をしていたかを見直してみる価値あり👀
これは日足で見た例 https://t.co/B8AIgViwcb pic.twitter.com/P45UZKEkig

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 1, 2024

▼週足の例

ゴールド週足。
2024/09/16週の高値に、2024/09/30週にタッチ。

▼5分足で拡大
週足Immediate Rebalanceのラインにヒゲ先でタッチした直後から強烈な反発。

▼日足の例

ドル円日足、2024/05/02の足に注目。Bearishの例です。

▼1時間足で拡大

日足は毎日更新されるので、こんなこと↓もあります。

#ドル円 SMC ←日足 30分足→
3連続で日足immediate rebalance😮 pic.twitter.com/EDyFPzcj4a

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) May 23, 2024

ぜひご自分のトレードするアセットの過去チャートを見返して、上位足Immediate Rebalanceが下位足でどんな反応をしたかチェックしてみると良いかと。

▼ICTによるエントリー例解説

SMC初学者向けのYouTube動画「ICT Mentorship 2022」では、

以下のように「日足」のImmediate Rebalanceを分析に取り入れ、下位足でエントリーするまでの具体的方法が解説がされています。

Rebalance発生前後の文脈を考慮する

もはや書くまでもないことですが、

「どういう状況で、他のどんな要素と重なってImmediate Rebalanceが発生したのか」

を考えるのが重要です。

▼具体例

アルゴリズムの意図が分かりやすい例を使って説明します。

ドル円日足、2024/07/02に発生したBullishパターンの日足Immediate Rebalance。
歴史的161.95円まで最後のひと上げのキッカケとなったところ。

▼1時間足で拡大するとこう。

▼15分足で拡大するとこうです。

この15分足で、具体的にどういう状況で日足Immediate Rebalanceが起きたかを見ていきます。

▼まず最初に、ここはShallow Runが起きていて、Equal Highと同等＝のちに再度アタックされやすいと考えられる。

▼一般トレーダーは、Equal Lowをサポートと捉えて「サポートを割った」とばかりにブレイク狙いでショートに入ってくる。

▼一方、アルゴリズムの原則からチャートを見るとこう解釈できます。

日足のImmediate Rebalanceだけに注目して「日足ローソク足の不均衡を均衡した」というだけでなく、

Premium/Discountを引いてLiquidity(Equal Low)も分析に組み込むことで「不均衡を均衡しつつ、一般トレーダーの大量ショートをDiscountで買い上げている」

...という解釈ができることが分かるかと思います。

▼日足Immediate Rebalance完了直後に大きく反応し、再度Discountでロングを積んでEqual Highをアタック。

▼つまりこの時点で、以下1・2・3から、さらにLowを取りに行く可能性よりEqual Highへ向かう可能性の方が高いのではないか？と考えられる状況でした。

以上、「Rebalance発生前後の文脈を考慮する」の1例目でした。

▼別の具体例

ゴールド、2024/09月に発生した月足Immediate Rebalance。

▼4時間足だとこの部分。

▼注意してほしいのは、この矢印Lowは月足Immediate Rebalanceとは無関係です。
(3本の足で構成という定義を思い出すこと。矢印Lowは月足でまだ2本目)

▼1時間足で拡大
これをもとに、月足Immediate Rebalance前後の文脈を考えます。

▼まず、月足Immediate Rebalanceのラインを認識していない前提で見てみます。

▼状況を整理すると、Equal Highあり、Equal Lowあり、現在レンジの真ん中にいてどちらを狙いに行くのか、判断が難しい場面。

▼もしくは「ゴールドは基本的にBullish。一度下降してEqual Lowを取りロングを狩ってから上昇をするのでは？」と考え、Equal Lowを取るのを待ちたくなる場面でもあります。

▲つまり、この場面は

• Equal High・Equal Lowが存在し、現在地はレンジの真ん中
• ロングをするにしても、Equal Lowを取るのを待ちたくなる
• 現在地からはロングもショートも検討しにくい

という状況です。

▼では、ここで月足Immediate Rebalanceを認識している場合はどう見えるか。

▼ここで月足Immediate Rebalanceが完了しています。

▲つまり、

という状態です。

▼月足レベルでは「下落の目的は達成済み」と仮定して1時間足を見ると、現在地はDiscountでありロングを検討するチャンスに見えます。

▼上位足で下がる目的を達成したアルゴリズムは、下位足(1時間足)で見えるEqual Lowを追ってさらに下げる優先度が低くなり、Equal High(前月high)の更新を目指す...と考えられるからです。

▼同じ1時間足で少し拡大
この⭐️部分でSell side Liquidityを取りMSがBullishにシフトしているのもロング優位となるポイント。

▼結果的に、Discountでロングを積んだ後、Equal Lowを取りに行く気配を見せずにEqual Highを更新しにいきました。

以上、「Rebalance発生前後の文脈を考慮する」の2例目でした。

Immediate Rebalanceをリアルタイムで分析につなげていくのは実際にはなかなか難しいので、過去チャートからこのように「後付け解釈」をする練習を積んでいくと良いでしょう。

見逃しは痛い

▼教科書的なサポレジではない

もう一度、前の章で挙げたこのドル円日足の図を例に「見逃しやすさ」を説明します。

▼1時間足で拡大した同じ図で、一般的・教科書的な分析では、この矢印swing lowをサポートからレジスタンスへ転換するラインと意識する場合が多いかと思います。

▼ところが、実際にレジスタンスとして機能したのは、このswing low。

▲Immediate Rebalanceを知識として知らない場合、パッと下位足で見た時、他に目立つswing lowがある中で「この小さなswing lowが強力なレジスタンスになる可能性があるだろう」とは思わないはずです。

#ドル円 SMC
Immediate Rebalance＝"真の"サポート https://t.co/f58Yo3kMYW pic.twitter.com/ulMyi8JaWb

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) March 15, 2024

▼見逃し＝理解不能な値動き

すでに見てきた通り、上位足Immediate Rebalanceは下位足で「ピンポイントかつ急激な反転」を見せる可能性があるので、

月足〜日足チャートのチェックを忘れ、月足〜日足Immediate Rebalanceに気付かず下位足だけ集中して見ている...

こんな時に「えっ、なんでこんなところで大きく反応したんだ？」と理解不能で唐突な値動きに見えて冷静な判断ができなくなる...なんてこともあります。

#ドル円 SMC
←日足 2分足→
なんでこんなとこで急反転した？と思ったかたは、
・日足immediate rebalance
のラインを引き忘れているので注意😮
bullish immediate rebalanceが控えている時は、そこへ向かって追っかけショートは超危険です😅 pic.twitter.com/H0KpH89QGK

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) July 2, 2024

▼見逃し＝誤ったBiasにつながりうる

▼これを「5分足」だと思って見てください。

ひたすらダラダラ下げてて、弱いチャートだ

...と感じたはずです。

メンタルの状態によっては、「下がってるからショート入ろ」と安易な判断をしてしまうかもしれません。

▼では次に、日足チャートで「日足Immediate Rebalanceのラインをチェック済み」という前提で再び同じ5分足を見てください。

日足の不均衡を均衡することを目的に落ちてきてるだけでは...？
この後、急激に反転したりして...？

というふうに見え方・感覚が変わったかと思います。

▼実際、「タッチ直後に急反転」という値動きは十分にありえます(追いかけショートは危険)。

#ドル円 5分足 SMC
immediate rebalanceのラインを事前に認識しておくことで、左のように急激な下落が起きると大衆は「ショートか？」と勘違いしがちなところ「immediate rebalanceしに来てるだけでは？ロングのチャンスか？」と警戒しておける
※このラインにロング指値置けということではない https://t.co/JEawsRYfgO pic.twitter.com/mG71b3rS4X

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) March 15, 2024

下位足になるほど難しい

「ICT Mentorship 2022」の中には、日足より下位の足、つまり「5分足でImmediate Rebalanceが起きた時は...」のような解説した動画はありません。

短期足になるほどImmediate Rebalanceの判断は難しいからです。

たとえば1分足のローソク足では、Immediate Rebalanceの候補となるラインが短期間に何本も引けてしまい判断が難しそうなことは想像しやすいかと。

1分足のImmediate Rebalanceだけに集中して毎分監視するわけにもいかないので、「Immediate Rebalanceとはどんなものか」を実感するには、まず月〜日足レベルで過去データを検証していくと良いです。

▼下位足のImmediate Rebalance

とはいえ、「日足より下位のImmediate Rebalanceも使えるのでは？」と思ったので書いておきます。

ICTは月足から1分足まで全部見るので、それにならってぼくも全ての足を見ますが、中でも1時間足(のFVG・OB)が個人的に気に入っています。

なので、「1時間足のImmediate Rebalanceはどうだろう？」と考えをめぐらせたことがあります。

そこで先ほど挙げたICTの動画を見て気付いたのが、

条件が揃えば、下位足Immediate Rebalanceも"FVG埋めと同等"に扱ってエントリーできるのでは？

ということ。

▼例

ドル円1時間足のチャートです。

▼ここでImmediate Rebalanceが起きています。

▼Bias＝Bearishで、このSell side Liquidityがターゲットであることが明白な状況とします。

▼Immediate RebalanceのラインがPremiumにあります。BiasがBearishの時にPremiumならショートが優位。

▼さらに、Bearish OBがほぼピッタリ重なっています。

この状況は「Premium + "FVG" + OB」が重なっているのとほぼ同じ状況と考え、Immediate RebalanceもしくはOBタッチでショートに入れば良い、と考えられます。

FVGは存在していませんが、Immediate RebalanceとFVGの本質は共通だと前の章で書きました。

▼1時間足の別の例

#ドル円
←1時間足 2分足→
今までimmediate rebalanceはずっと日足以上で見てたけど、1時間足のimmediate rebalanceもOBと組み合わせれば使えそう🤔 pic.twitter.com/v4VZibQXTk

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) July 12, 2024

・・・

とこんなふうに、他にもPremiumやOBと下位足Immediate Rebalanceが重なって(FVG的な機能を果たすことで)反応する例がたくさん見つかります。

まとめ

色々と細かく書いてきたので、もう一度要点をカンタンにまとめ。

Immediate Rebalanceは一度知れば視覚的な判別はすぐできるようになりますが、月〜日足チャートのチェックし忘れが起きやすいので注意します。

「え、なんだこの値動き」となった後になってImmediate Rebalanceに気付いた時の悔しさといったら...(^^;

・・・

▼SMC解説記事

SMCにおけるLiquidityの基礎

ICT フェアバリューギャップ/Fair Value Gapの基礎

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11万円SMC日本語商材の信頼性をICTガチ勢の観点で推論

▼最後に

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スマートマネーコンセプト/SMC初学者さん向けに「Immediate Rebalance」の解説を公開🙂
FVGの基礎をおさえたら、この概念も併せてどうぞ💡

🔽ICT Immediate Rebalanceを解説https://t.co/4YdpR5R8ET

— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) October 5, 2024

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