スマートマネーコンセプト/Smart Money Concept(SMC)とは
スマートマネーコンセプト・Smart Money Concept(SMC)とは
- Inner Circle Trader(ICT)が考案したチャート分析手法で、
- 全ての値動きは、大口投資機関の「売買ソフトウェア(AI)」によって100%操作されているという事実を逆手に取る手法
- 使うのはフィボナッチ・リトレースメントのみ、インジケーター等は信用しない
- メリット：「価格がなぜそう動くのか」が分かる
- 暗号資産を除いた全ての市場で適用できる
- ICTを一次情報源としない"偽"SMCが蔓延しているので注意
ー もくじ ー
スマートマネーコンセプト/Smart Money Conceptとは
- Inner Circle Trader(ICT)が考案者
- 大口投資機関の売買プログラムによる価格操作を個人トレードに応用
- フィボナッチ・リトレースメント以外、何も使わない
- メリット：価格がなぜそう動くのか、分かる
Inner Circle Trader(ICT)が考案者
ICTは、1992年から30年以上もトレードを生業としているイギリスのデイトレーダー(現在はアメリカ在住のもよう)。
「ICT」はもちろんニックネームで、中の人の名前は
Michael・J・Huddleston / マイケル・J・ハドルストン
といいます。
Xのフォロワーは50万人超え、YouTubeチャンネル登録者数は125万人超えのトレード界における世界的スーパーインフルエンサー。
Xアカウント：@I_Am_The_ICT
YouTubeチャンネル：The Inner Circle Trader
とくにYouTubeでの発信コンテンツが充実していて、ぼくは最初にICTの動画を見た時、
こんな具体的な手法を無料で教えてくれちゃっていいわけ...?
と思ったものです。
ICT本人も「俺のSMCをパクってる他のYouTuberのサロンに金を払う必要なんてない、全部無料で公開してる俺のYouTube動画を見ろ」と言っているほど。
ICT YouTubeおすすめ動画
2022 ICT MentorshipはEpisode 42までありますが、EP2を見るだけでSMCの考え方が簡潔に分かります。
また、ICTは全てのコンテンツを無料で公開しており「この先が知りたければ有料」といった高額な情報商材を売りつける、ということもないので安心。
大口投資機関の売買プログラムによる価格操作を個人トレードに応用
まず、SMCは「全ての値動きはAIアルゴリズムによって完全に操作されている」という前提でチャートを見ます。
※ Smart Money/スマートマネー ＝ AI
AIとは人間の手でプログラムされたコードであり、つまりロジックがかならず存在する。
そのロジックは、どこで買い、どこで売るように作られているのか。
それをチャートから読み取って個人トレードに活かすのがSmart Money Concept。
ちなみに、ICTはその売買プログラムの開発者でもあるようです(真偽は不明ですが...)。
YouTubeでも「私はコンピューターサイエンス出身のデベロッパー(プログラマー)」と言っていて、またICTのLinkedInのプロフィール ≫を見ると、
I am the Engineer of IPDA
(私はIPDAのエンジニアです)
という自己紹介があります。
IPDAとは、Interbank Price Delivery Algorithm＝金融機関が使う自動売買プログラム」のこと。
金融の世界は常に進化し、変化しているが、近年最も重要な発展のひとつは、IPDA(インターバンク価格デリバリーアルゴリズム)の出現である。この革新的なコンピューター・プログラムは、銀行などの金融機関が外国為替市場のような市場で取引を執行する方法に革命をもたらしている。(省略)
この高度なアルゴリズムは、コンピュータ・プログラムとソフトウェアを使用して実行されるため、取引を高い精度で自動的に実行することができる。これにより、人間の介在が不要となり、エラーのリスクを大幅に軽減し、取引執行のスピードを向上させることができる。
※ 引用元(medium.com)記事より一部引用し翻訳
なので、ICTからすると、
- 全ての値動きは、この売買プログラムによって操作されている(プログラムが決めた方向に価格を上昇/下落させることができる)
- そして、このプログラムには値動きの特徴がある(というのを作った本人だから知っている)
- それをチャート上に現れる値動きのしかたから読み取り個人トレーダーが乗っかるだけ
...ということのようです。
フィボナッチ・リトレースメント以外、何も使わない
SMCは、
- チャート上に引くツールはフィボナッチ・リトレースメントのみ
- トレンドライン・チャネル等のツールは「一切」使わない
- 移動平均線・MACD・ストキャスティクス等インジケーターは「一切」表示しない
というのが大きな特徴だと考えています。
これらツール・インジケーターは無数の「バカなトレーダー達」が使っているものだからです。
- スマートマネー：smart＝賢い＝AI
- ダムマネー：dumb＝バカ(稼げない)＝個人トレーダー
という対比された呼称があります。(ぼくが"バカ"と呼んでいるわけではありません)
インジケーターの選定や設定不要、見るのはチャートにプリントされたローソク足だけ。
SMCはインジケーターや余計なツールを使わないので、チャートが線だらけにならずクリーンになるのがいいですね。
メリット：価格がなぜそう動くのか、分かる
ある程度ICTのSMCを理解すると、
ん？なんでここで反転してるんだ？
ということはほぼありません。
プリントされたローソク足にはかならず「スマートマネーの痕跡」が残るからです。
#ユーロドル 日足
ICT SMCの良いところ
リアルタイムで分からなくても後から分析でクリアに値動き(アルゴリズム)の"意図"が読み取れる。インジケーターも何も要らないICT曰く、値動きは
1. liquidityを取りにいく
2. imbalance(≒FVG)をrebalanceしに行く(不均衡を均衡に)
このどちらかでしかない pic.twitter.com/rnFX6oTgeo— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 27, 2024
#ユーロドル 日足 SMC
sell sideをアタックしたからsellプログラムは仕事済み、今度はpremiumなFVGがあるbuy sideへbuyプログラムがアタックしに行ってるのね、なるほどね💡
ってICTで学習してる通りの納得できる動きをしてるので、ユーロドルは今とても楽しい😌 pic.twitter.com/zJVXXGVwoO— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) May 3, 2024
ICTいわく、
SMCの考え方を1度知ると、2度と知る以前と同じようにチャートを見ることができなくなる
とのこと。
これは、まさにその通り。SMCを知らずにトレードを頑張っていた過去の自分に教えてあげたい。
#ドル円 5分足 SMC
fair value gapを知らなかった頃は、これをどう分析したんだろうな🤔 pic.twitter.com/uBeDOelmg2— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 29, 2024
SMCはどの市場分析で有効か：暗号資産以外の全ての市場
- FX・株式(インデックス)・コモディティ等全てのチャートに応用可能
- ただし、ビットコイン等の暗号資産市場のみSMCが機能するかは保証はしない
というのがICTの主張です。
ICTは暗号資産トレードを一切行っていないため「僕(ICT)の弟子達はSMCが暗号資産市場で機能するとは聞いているが、僕は効果を一切保証しない」と言っているので注意。
ICTのYouTubeメインコンテンツであるICT Mentorship 2022 >>では、ほとんどの動画で米国株インデックス(S&P500、NASDAQ等)のチャートを例に使って解説していますが、そのチャートから学べることは全てFXなど別の市場のチャートに適用できます(とICTが明言しており、実際にICT自身がFXトレードをしている)。
SMCを学習する上での注意：それ、SMCじゃないかも
Smart Money Concept(SMC)は、ICTただ一人が開発した分析手法なので、
この2つ↓が信頼性のあるSMC情報源です。
- ICTのYouTubeチャンネル >>で発信されている内容
- ICTのYouTubeを情報源に学習した人が、ICT SMCについて発信している内容
以下ポストしているとおり、
「ICTと無関係の間違いパクリSMC動画・記事をもとに学習した人が、SMC間違い動画・記事を作ってしまうループ」のせいで誤った情報であふれている
...という事実がある点には注意してください。
なぜ誤った情報であふれているかは以下ポストを参照。
#FX
・SMCはICTが開発者、SMCの一次情報源はICTのみ
・でもICTの動画は長すぎて誰も見ない
・だから、ICT動画を短くまとめた間違いパクリ動画が流行っちゃう
・間違いパクリ動画を情報源に間違いパクリ動画/記事が量産される→以降ループっていう悪循環が起きてるのが現状
— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 27, 2024
#FX
日本語でスマートマネーコンセプト・オーダーブロックと検索してみたけど、見つかる記事も動画もアレですな🤯
ICT以外のパクリYouTuber発信の間違った動画を情報源にして日本語リライトしてるのが明らか。間違いなくICTの動画は見てない
こういうとき、ブロガーの血が騒ぐんだよな😅 https://t.co/dNryvGZwyw— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 27, 2024
#FX SMC
YouTubeで「smart money concept」と調べても、出てくるのは、外国人のICT謎解釈パクリYouTuberのみ。
ICTのこちらのチャンネル動画は全く出てこないので注意😮💨https://t.co/471W0d8Fpf— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 28, 2024
英語日本語関係なく、検索して見つかるSMC情報の大多数は、ICT以外のパクリYouTuber発信の間違った動画か、その間違った動画をもとに複製されたものです。
厄介なのは、何が間違いかはICTのYouTubeでSMCを学習した人にしか分からない
ということ。
たとえ教えられたものが完全に間違っていたとしても、何も知らない人は受け入れるしかなく、
「これ、SMCじゃなくね？ICTはそんなこと言ってなくね？」と疑うキッカケすら生まれないからです。
逆に言えば、ICTの動画でSMCを学習した者なら、その人がICTを情報源に学習した人か、ICT以外の間違いYouTuberから学習した人か、すぐに分かります。
"ICTパクリYouTuber/ブロガーの偽情報に要注意"と記事/ポストで散々言ってるけど、
僕も最初は彼らの動画で学習した
↓
人によって用語定義が違って全く納得できない
↓
ICTがSMC元祖と知りICTの動画見る
↓
全てクリアになる
という実体験から「初学者は嘘情報にマジ注意」と発信中の経緯があります😅— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) September 24, 2024
ちなみに
SMC理論で有名な「オーダーブロック/Order Block/OB」を学習したことがあるかたへ向けて、もう少し具体的に書いてみます。
OBって結局どのローソク足なの？
定義が人によって違ってる気がして、よく分からないな...
...と感じたことはないでしょうか?
分かりにくいと感じる理由は、
ICT以外のパクリYouTuber発信者がOBを間違って解説
↓
それを元に学習した人が、YouTube/Twitter(X)で教える(当然間違っている)
↓
それを元に学習した人が...以下ループ
※ ループが進むごとに人によって解釈が異なっていく
という間違い伝言ゲームを繰り返された結果、「ICTの教えるOBとはかけ離れた何か」があなたに回ってきたということです。
(あとでも書くことですが、)このような間違った情報をまとめたnoteが有料記事として売られていることすらあります。
「それはICT SMCではない」という簡単なサイン
SNS・ブログ・YouTube等でSMCを教えている人がいたとします。
以下単語を「1つでも」その解説の中で見かけたら「ICTのYouTubeでSMCを学習した人ではなく、パクリYouTuberから学習した人(根拠がない内容を発信している)」というサインです。
▼ICT SMCではないサインとなる単語
- CHOCH / Change of Character
- BOS
- POI / Point of Interest
- Supply / Demand
- Wyckoff（ワイコフ）
- Inducement
- CISD / CSD
- CRT
※ 単語の意味を知る必要なし
▼理由
- SMC開発者のICTが、これら用語を定義したことはないし、使ったこともないから
- SMC開発者のICTが、これらがSMC解説に使われることを激怒しているから
- ICTのSMCを学習した人なら、上記2点を「かならず」理解しているから
特に多いのは「CHOCH、BOS」あたりですね。
これら無関係な単語を解説のなかで見た瞬間に、
覚える必要の全くない、SMCに無関係な、何の根拠もない余計な定義を増やして覚えさせられている
SMCに関係ないものを「これがSMCです」とウソを教えられている
そもそも、その人はSMCを(アルゴリズムとは何たるかを)何も理解していない
と思ってください。
繰り返しますが、SMCはICTが開発した概念です。
そのICTが「そんな用語知らん、勝手に追加するな、ふざけるな」と言っています。
その用語をSMC分析の中で使う根拠はどこにあるか...？
ないですね。
・・・
以下はほんの例の一部ですが、
「あなた、ICTがどのようにSMCを教えてるか絶対に知らないよね？」
というレベルの何の根拠もないウソSMCを平然と教えるYouTube動画/記事がゴロゴロ見つかります...。
#FX
「スマートマネーコンセプトの元祖＝ワイコフ理論」てのは看過できない誤りだな🤔ソースは外国人SMCパクリYouTuberかな・SMCの元祖はICT(それ以上遡れないし源流とかない)
・ICTはワイコフ理論を否定してる
・だからSMCと組合せようがない完全に無関係です😌https://t.co/pCXeR2aEgY
— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) May 4, 2024
ICTが定義した用語でもないのに「これがSMCです」と解説している人の理論には、信頼すべき根拠がありません。
また、他のサインとして、
移動平均線・MACD・ストキャスティクスなど、インジケーターを表示しながらSMCを解説している人も、ICTのSMCを理解しているとは言い難いです。
ICTは、あらゆる全てのインジケーターの有用性を完全否定しているからです。
ただ、もし「私はICTのSMCを学習し、自分で他ツール・インジケーターを組み合わせてトレードする手法を独自に検証し、理論化しました」と明言して教えているかたがいたのであれば、その方は誠実だと思います。
「ICTはインジケーター等他の考えを組み込むことを否定している」という原則論を理解した上で、独自に肉付けしていくのは個人の自由なので。
有料・高額の商材に注意
- SMCではないものを「これがSMCです」として有料記事を売っている
- SMCではないものを「これがSMCです」と教える高額な有料コミュニティ/サロンのようなクローズド空間がある
という話をフォロワーさんから聞くことがあるので、もしそういうものを見つけたら、飛びつく前によく考えた方が良いかと思います。
「簡単・これを覚えるだけ・3ヶ月で誰でも」といった大ウソ煽り文句とセットになって売られていたり、
先ほどの章で挙げた「ICT SMCではないサインとなる単語」を使ってウソSMCを解説している人が売っている場合は要注意です。
他にも、無料だけど「テキトーな嘘SMC情報をエサに人を集めて他商品のアフィリエイトリンクを踏ませるのが目的」としか思えないようなLINEのオープンチャットなどが実際にあります。
「カモ」にならないように気をつけてください。
ちなみに：
参考程度に、日本語SMC界隈では割と有名？らしい「日本語でSMCを解説する高額商材」の信頼性について論じた記事を置いておきます。
なら、どうやって学習を始めれば？
英語のリスニング/リーディングができるなら
ICT Mentorship 2022 >> を一通り見ながら実際にチャートをいじってみてください。
「英語のリスニングは無理だけど、読むだけならなんとかできる」というかたは、YouTube英語字幕をオン。
英語字幕は精度が良いので理解できると思います。
#FX SMC
ICTの動画を見る時の注意：
2023年〜の動画は、SMCが嫌いになるレベルで初学者にはガチ難しいので、最初はMentorship 2022から入ってみることをおすすめ
(ここは経験者意見が分かれる可能性ありですが、実際に自分はこれから始めて段階的に進んでいけると感じたので)https://t.co/E5LHilMuAQ— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 28, 2024
英語が分かるのであれば、大量にいるSMCパクリYouTuberの動画を参考にするメリットは何もありません。
(ICTの動画を見た結果、意味不明だから他の人の動画に救いを求めるということなら仕方ありませんが)
つい「ICTよりも動画が短くて簡潔にまとまっていそうだから」という理由でICT以外の動画を見たくなりがちですが、根拠のない誤った知識を植え付けられるデメリットが大きすぎます。
日本語で学習するなら
まずは、ICTの動画を日本語自動字幕で理解できるか挑戦してみてください。
ぼくはもう「感動した...ICT一生ついてく🤩」という強烈なバイアスがかかってしまっているので、
・正しいSMCの知識をつけたい
・でもSMCの情報を探すほど要領得ないことばかりで困ってる
というかたは、ICTのこの動画だけでも日本語字幕で見てどう感じるかを試してみてほしいhttps://t.co/NRFZ1xhcqv— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 28, 2024
繰り返しになりますが、ICT SMCとは無関係・無根拠のSMC情報にはじゅうぶんご注意を。
SMC関連記事
SMCの土台・基礎となる概念を全てICTの動画を元に日本語で解説しているので、学習に役立ててください。
ICT フェアバリューギャップ/Fair Value Gapの基礎
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#FX
フォロワーさんが増えてきたので再度書いておくと
自分はTradingViewデモでICT SMCのトレーニングをしている段階の者です🙂
「SMC本家ICTの動画でSMCを学習中の日本人が日本語で発信すること」に意味があるかも？との考えでポストしてます😌https://t.co/E5LHilMuAQ— Yuki📈｜ICT SMC Trader (@YUK1_WORLD) April 28, 2024
